Forex ruil handel strategie

Die beginsels van Forex Swaps Opdateer: 20 April, 2016 op 09:41 in die forex mark. 'n buitelandse valuta ruil is 'n twee-deel of twee-been valuta transaksie wat in die toekoms te skuif of te ruil die waarde datum vir 'n buitelandse valuta posisie na 'n ander datum, dikwels verder uit. Lees 'n korter verduideliking van die geldeenheid ruil. Ook, kan die term forex ruil verwys na die bedrag van pitte of ruil punte wat handelaars optel of aftrek van die aanvanklike waarde datums wisselkoers, dikwels die sigkoers, die vorentoe wisselkoers te verkry wanneer pryse 'n buitelandse valuta ruiltransaksie. Hoe om 'n Forex ruiltransaksie werk in die eerste been van 'n forex ruiltransaksie, is 'n bepaalde hoeveelheid van 'n geldeenheid gekoop of verkoop teenoor 'n ander geldeenheid teen 'n op koers op 'n aanvanklike datum ooreengekom. Dit word dikwels die nabye datum want dit is gewoonlik die eerste datum met betrekking tot die huidige datum te kom. In die tweede been, is dieselfde hoeveelheid van die munt dan gelyktydig verkoop of gekoop teenoor die ander geldeenheid op 'n tweede op koers op 'n ander waarde datum ooreengekom, dikwels die verre datum genoem. Dit forex ruil transaksie effektief lei tot geen (of baie min) netto blootstelling aan die heersende sigkoers, aangesien hoewel die eerste been oopmaak risiko lokomark, die tweede been van die ruil sluit dit dadelik af. Forex Swap Punte en die Koste van dra die forex ruil punte aan 'n bepaalde waarde datum sal wiskundig bepaal van die totale koste wat betrokke is wanneer jy een geldeenheid 'n ander tydens die tydperk wat strek van die kol datum tot die waarde datum leen en leen. Dit word soms die koste van voer of bloot die oordrag en sal omskep word in valuta pitte om bygevoeg of afgetrek word van die sigkoers. Die oordrag kan bereken word uit die aantal dae vanaf spot totdat die voorwaartse datum, plus die heersende interbank deposito koerse vir die twee geldeenhede ter waarde datum vorentoe. Oor die algemeen, sal die oordrag positief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe en negatief vir die party wat die hoër rentekoers geldeenheid vorentoe koop verkoop word. Hoekom Forex Swaps is gebruik om 'n buitelandse valuta ruil dikwels gebruik word wanneer 'n handelaar of hedger moet 'n bestaande oop forex posisie vooroorrol 'n datum in die toekoms te vermy of te vertraag die lewering vereis op die kontrak. Tog kan 'n forex ruil ook in diens geneem word om die lewering datum nader bring. As 'n voorbeeld, sal forex handelaars dikwels rollovers, meer tegnies bekend as Tom / volgende swaps uit te voer, om die waarde op datum van wat was voorheen 'n plek posisie in een dag vroeër om die huidige plek waarde datum aangegaan brei. Sommige kleinhandel forex makelaars (top lys van betroubare makelaars) sal selfs hierdie rollovers outomaties uit te voer vir hul kliënte op posisies oop ná 17:00 EST. Aan die ander kant, kan 'n korporasie wil 'n forex ruil vir verskansingsdoeleindes as hulle gevind dat 'n verwagte geldeenheid kontantvloei, wat reeds beskerm met 'n vorentoe volslae kontrak, is eintlik gaan word uitgestel vir 'n addisionele maand. In hierdie geval, kan hulle eenvoudig rol hul bestaande vorentoe volslae kontrak heining uit een maand. Hulle sal dit doen deur in te stem om 'n forex ruil waarin hulle gesluit uit die bestaande naby kontrakdatum en dan het 'n nuwe een vir die presiese datum een ​​maand verder uit. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Triple SWAP Strategie Handelaars, wetende dat die besonderhede van SWAP berekening, probeer om inkomste te genereer deur die behoud van 'n oop posisie ná die handel sessie sluiting. Hoewel SWAP in die meeste gevalle is negatiewe maw 'n sekere bedrag afgetrek van 'n handelaars rekening, is 'n paar geldeenheid pare wat gekenmerk word deur positiewe SWAP parameters maw sekere fondse gekrediteer na die handelaars rekening. Sommige handelaars is van mening dat die mees aansienlike wins kan egter bereik word aan die einde van die handel sessie op Woensdag, wanneer 'n driedubbele Swap aangekla word, daarom het hulle gewoonlik oop groot-volume posisies binne 'n kort tyd in die hoop om 'n wins te maak. Dit is eintlik die kern van hul strategie. Die posisies is nie oop vir 'n lang tyd gehou, maar toe byna onmiddellik na die positiewe SWAP kom dus spekulante kan geldeenheid te koop 20-30 sekondes voor die SWAP aangekla en sluit die posisie dws gaan kort, 10-15 sekondes nadat die roll is toegeskryf aan hul rekening. Dit moet duidelik verstaan ​​word dat gedurende daardie 40-50 sekondes uit die plasing van so 'n posisie tot sy likwidasie n nedersetting prosedure ten volle geïmplementeer word. Die nedersetting is verskaf deur banke en LP vir handelaars in staat stel om hul posisies oop te behou ná die sessie gesluit word. Dit is oor die algemeen verband hou met die roll prosedure wanneer 'n uitvoering van twee teenoorgestelde ambagte plaasvind met 'n likwidasie van die voorheen geopen posisie en die ander een die heropening van 'n identiese posisie van dieselfde volume, maar by 'n ander prys met die betaling vir oornag plasing faktor in. die nedersetting is vir alle kontrakte insluitend kort tyd posisies geopen deur trippel-SWAP spekulante gedra. Die haas waarmee hulle ambagte oop is geredeneer deur die gevaar van negatiewe prysbewegings, wat kan lei tot aansienlike verliese wat onmoontlik kan wees om te herstel, selfs deur die gebruik van 'n driedubbele ruil. Posisies oopgemaak en gelikwideer binne sekondes, bereikbaar is deur die toepassing van gevorderde Drie SWAP Expert Adviseurs. Sommige Market-makers is bewus van sulke taktiek en kan dus die prys beïnvloed deur te probeer om te beheer en die mark te beskerm teen die gebruik van sulke strategieë. Die skommelinge van die geldeenheid paar tydens die proses van vestiging kan die opbrengs beïnvloed. As daar geen verandering aan die aanhaling is of dit skielik die hoogte ingeskiet, 'n handelaar kan uit die handel met 'n wins of geen opbrengs op alle egter kom, kan hulle 'n positiewe SWAP toegeskryf aan hul rekening gekry het. In die geval van negatiewe prysbewegings kan 'n handelaar verliese wat kan gedek word deur positiewe SWAP betalings aangaan. Die wins sal kom in die vorm van die verskil tussen die positiewe ruil en die verliese gely, tesame met die bedrag wat aan die makelaar kommissie. Kom ons neem 'n voorbeeld, waar die AUD rentekoers is aansienlik hoër as die dollar rentekoers wat lei tot 'n wanverhouding van AUDUSD lang en kort posisies met die volume van lang posisies van meer as die kort posisies op die mark. Wanneer die handel sessie verby is, is die nedersetting prosedure van stapel gestuur. Lang posisies op AUDUSD gesluit, wat meer verkope in Australiese dollar snellers. Hierdie proses is 'n natuurlike gevolg deur dalings in die AID aanhalings en die verbreding van die verskil tussen die Best ask en die Best bid met min of geen verandering aan die ASK aanhalings. Die bod prys styg ná heropening van die ambagte maw ná AUD terugkoop, wat uiteindelik help om die verskillende waardes te normaliseer. In die ECN omgewing Bieden en pryse word vertoon in die diepte van die mark (Level2), wat voortdurend hervul deur die inligting wat deur die Liquidity provider (LP), sowel as 'n makelaars eie boek limiet bestellings data. Die diepte van die mark kan soos volg lyk: Hangende Koop en verkoop bestellings is gegroepeer in ooreenstemming met die verklaarde prys met die BestBid en BestAsk vertoon in die ooreenstemmende kaarte: die nedersetting proses (sessie sluit) vereis dat die likwidasie van alle posisies gevolg deur hul verdere heropening met SWAP faktor in. Gegewe dat 'n ooreenkoms gesluit deur 'n ooreenkoms aan die teenoorgestelde kant, moet die Bank die voorheen geopen kontrakte verkoop aan 'n koop orde te likwideer. Wanneer die aantal lang posisies die aantal kortes oorskry, die poel van bestellings in die mark Diepte lyk soos volg gedurende die nedersetting: 'n Groot volume LP perk Koop bestellings is die konsolidasie van 'n prysvlak wat grootliks verskil van die huidige een ( die volume van 120 baie teen 'n prys van 0,9700). Soos vir die perk Koop bestellings van 'n makelaars kliënte, hul aandeel in die totale likiditeit is baie minder (die prys wissel 0,9745-0,9741). Die BestBid en BestAsk pryse word op kaarte op 'n gegewe oomblik in tyd. Hierdie pryse staan ​​vir uitvoering orde pryse egter die beskikbare volumes te koop of te verkoop geldeenhede op sulke pryse kan weglaatbaar klein wees en as 'n groot-volume bestelling geplaas word, sal die uitvoering prys veel erger as die vertoon die beste pryse wees. Die huidige BestAsk prys in die mark Diepte is 0,9746, terwyl die BestBid prys is 0,9745. As daar geen nuwe bestellings geplaas deur kliënte of LP hierdie kort tyd, sal die Sell perk orde van 1.5 baie volume teen die prys 0,9746 (Vra prys) vergelyk word met Limit Koop bestellings van 1.1 baie totale volume (0,20,40, 10,10,3) teen pryse wat wissel 0,9745-0,9741 (Bid pryse). In hierdie geval is 0,9700 sal die volgende beskikbare bodprys wees. So 'n prys gaping kan 'n piek op die grafiek te aktiveer. Die bodprys sal in die volgende paar sekondes in stand gehou word ná die heropening van AUDUSD lang posisies met SWAP faktor in. In die geval van 'n lae marge Vlak, kan 'n kliënt posisies in lyn met die Stop Out prosedure gelikwideer. As 'n prysgaping plaasvind, sal alle transaksies outomaties gesluit op die eerste beskikbare prys na Gap, wat gevolglik kan lei tot negatiewe handel balans. 'N kliënt plaas 'n Koop einde van 31.10 baie volume op AUDUSD om 23:59 bediener tyd. 'N Paar sekondes later, nadat die prosedures nedersetting en ruil, hulle sluit hul posisie. Ten spyte van die feit dat die kliënt kom uit die handel met die verlies van - US528.70 en betaal kommissie van - US154.18 om die makelaar vir die opening van 'n posisie, hulle bedek verliese wat deur SWAP beheer gelyk aan US793.05 nette 'n wins van US110.17. As gevolg van 'n onvoldoende Marge vlak en 'n lae likiditeit in die mark (bv groot handel volume), kan 'n handelaar verliese en vermors die meeste van hul deposito. 'N Kliënt het US5,026 in hul rekening. Hulle maak 'n posisie met die volume van 25,40 baie met 'n marge Vlak van US4,951. As gevolg van 'n skielike prys beweging 'n bevel is outomaties gelikwideer wat lei tot 'n Stop Out prosedure. Die kliënte verliese is US11,734.80, terwyl kommissies aan die makelaar beloop US123.78. Die gebruik van Triple SWAP strategie vereis deeglike analise van die mark en word geassosieer met 'n hoë risks. Hedging Met Geld swaps Die volume van rykdom wat hande verander in die valutamark dwerge dié van alle ander finansiële markte. Spesialis makelaars, banke, sentrale banke. korporasies, portefeuljebestuurders, verskansingsfondse en kleinhandel beleggers handel verbysterende volumes van geldeenhede in die wêreld op 'n deurlopende basis. (. Daar is geen streng-forex programme, maar daar is nog 'n paar gevorderde onderwys alternatiewe vir forex handelaars Sien 5 Forex Benamingen.) TUTORIAAL: Top 10 Forex Trading Reëls As gevolg van die blote grootte van transaksies in die valutamark, deelnemers blootgestel word aan valutarisiko. Dit is die finansiële risiko wat voortspruit uit potensiële veranderinge in die wisselkoers van een geldeenheid in verhouding tot 'n ander. Ongunstige valutabewegings kan dikwels onderdruk positiewe portefeulje opbrengste of verminder die opbrengs van 'n andersins welvarende internasionale sake-onderneming. Die geldeenheid ruil mark is een manier om daardie risiko te verskans. Valuta swaps 'n geldeenheid ruil is 'n finansiële instrument wat help partye ruil veronderstelde skoolhoofde in verskillende geldeenhede en dus betaal die rente op die ontvang geldeenheid. Die doel van die munt swaps is om te verskans teen risiko blootstelling wat verband hou met wisselkoersskommelings, verseker ontvangs van buitelandse geld, en om 'n beter uitleenkoerse te bereik. Valuta swaps bestaan ​​uit twee veronderstelde skoolhoofde wat uitgeruil aan die begin en aan die einde van die ooreenkoms. Maatskappye wat blootstelling aan buitelandse markte kan dikwels verskans hul risiko met vier spesifieke soorte valuta ruil vooruitkontrakte (Let daarop dat in die volgende voorbeelde, het transaksiekoste uitgelaat te vereenvoudig verduidelik betaling struktuur): Party A betaal 'n vaste koers op een geldeenheid , Party B betaal 'n vaste koers op 'n ander geldeenheid. Dink aan 'n Amerikaanse maatskappy (Party A) wat op soek is om oop te maak 'n plant in Duitsland waar sy leenkoste hoër in Europa as by die huis. Die aanvaarding van 'n 0.6 Euro / dollar wisselkoers. die VSA maatskappy moet 3.000.000 € om 'n uitbreidingsprojek in Duitsland voltooi. Die maatskappy kan 3.000.000 € leen teen 8 in Europa, of 5 miljoen op 7 in die VSA Die maatskappy leen die 5 miljoen op 7, en dan gaan 'n ruil teenoor die dollar lening te omskep in euro. Die teenparty van die omruil kan waarskynlik 'n Duitse maatskappy wat 5 miljoen in Amerikaanse fondse vereis word. Net so sal die Duitse maatskappy in staat wees om 'n goedkoper leenkoers plaaslik te bereik as in die buiteland kan sê dat die Duitsers kan leen teen 6 binne van banke in die land se grense. Kom ons neem 'n blik op die fisiese betalings gemaak met behulp van hierdie ruil ooreenkoms. Aan die begin van die kontrak, die Duitse maatskappy gee die Amerikaanse maatskappy die € 3000000 wat nodig is om die projek te finansier, en in ruil vir 3 miljoen euro, die VSA maatskappy bied die Duitse teenparty met 5 miljoen. Daarna het elke ses maande vir die volgende drie jaar (die lengte van die kontrak), die twee partye sal betalings te ruil. Die Duitse bank betaal die Amerikaanse maatskappy die produk van 5 miljoen (die veronderstelde bedrag deur die Amerikaanse maatskappy aan die Duitse bank betaal teen ontgroening), 7 (die ooreengekome vaste koers), en 0,5 (180 dae / 360 dae). Hierdie betaling sal tot 175000 (5 miljoen x 7 x 0,5) beloop. Die Amerikaanse maatskappy betaal die Duitse bank die produk van 3 miljoen euro (die veronderstelde bedrag deur die Duitse bank aan die Amerikaanse maatskappy betaal ten aanvang), 6 (die ooreengekome vaste koers), en 0,5 (180 dae / 360 dae). Hierdie betaling sal beloop € 90.000 (€ 3000000 x 6 x 0,5). Die twee partye sal hierdie vaste twee bedrae ruil elke 6 maande. 3 jaar na aanvang van die kontrak, sal die twee partye die veronderstelde skoolhoofde te ruil. Gevolglik sal die VSA maatskappy die Duitse maatskappy betaal € 3000000 en die Duitse maatskappy sal die VSA maatskappy 5 miljoen te betaal. Party A betaal 'n vaste koers op een geldeenheid, Party B betaal 'n swewende koers op 'n ander geldeenheid. Die gebruik van die voorbeeld hierbo, sal die Amerikaanse maatskappy (Party A) steeds 'n vaste betalings op 6.0 terwyl die Duitse bank (Party B) 'n swewende koers (gebaseer op 'n voorafbepaalde maatstaf koers, soos LIBOR) sal betaal. Hierdie tipe veranderinge aan valuta ruilooreenkomste word gewoonlik gebaseer op die eise van die individu partye bo en behalwe die tipes befondsingsvereistes en optimale lening moontlikhede tot beskikking van die maatskappye. Enige party A of B kan die vaste salaris terwyl die teenparty betaal die swewende koers. Deel A betaal 'n swewende koers op een geldeenheid, Party B betaal ook 'n gloating koers gebaseer op 'n ander geldeenheid. Beide die VSA maatskappy (Party A) en die Duitse bank (Party B) maak swewende koers betalings gebaseer op 'n maatstaf koers. (Leer hoe hierdie afgeleide werk en hoe maatskappye kan voordeel trek uit hulle. Sien An Introduction To Swaps.) Verskansing Risiko Geld vertalings is groot risiko's vir maatskappye wat sake doen oor die grense heen. 'N Maatskappy is blootgestel aan valutarisiko as inkomste in die buiteland verdien is omskep in die geld van die binnelandse land, en wanneer krediteure word omgeskakel vanaf die plaaslike geldeenheid op die buitelandse valuta. Onthou ons gewone vanielje geldeenheid ruil voorbeeld gebruik te maak van die VSA maatskappy en die Duitse maatskappy. Daar is verskeie voordele aan die ruil reëling vir die Amerikaanse maatskappy. Eerstens, die VSA maatskappy in staat is om 'n beter uitleenkoers te bereik deur lenings teen 7 binnelands in teenstelling met 8 in Europa. Die meer mededingend binnelandse rentekoers op die lening, en gevolglik die laer rente-uitgawe. is waarskynlik die gevolg van die Amerikaanse maatskappy wat beter bekend in die VSA as in Europa. Dit is die moeite werd om te besef dat hierdie ruil struktuur in wese lyk soos die Duitse maatskappy aankoop van 'n euro-gedenomineerde effekte van die Amerikaanse maatskappy in die bedrag van 3 miljoen euro. Die voordele van hierdie valuta ruil ook verseker ontvangs van die € 3000000 wat nodig is om die maatskappy se belegging projek en ander instrumente, soos is vooruitkontrakte, kan gelyktydig gebruik word om heining wisselkoers risiko te finansier. Beleggers baat vind by verskansing buitelandse wisselkoersrisiko sowel. 'N Portefeuljebestuurder wat buitelandse sekuriteite moet koop met 'n swaar dividend komponent vir 'n aandelefonds kan risiko te verskans deur die aangaan van 'n geldeenheid ruil. Om te verskans teen wisselkoers wisselvalligheid. 'n portefeuljebestuurder kan 'n geldeenheid ruil voer op dieselfde manier as die maatskappy. Omdat verskansing sal die buitelandse wisselkoers wisselvalligheid te verwyder, sal potensiële bewegings gunstige geldeenheid nie 'n voordelige uitwerking op die portefeulje hê. (Dit handel strategie kan jou risiko te verminder - maar net as jy dit gebruik effektief Verwys na Verskansing Met Puts en oproepe..) Die Bottom Line partye met beduidende blootstelling forex kan hul risiko te verbeter en terugkeer profiel deur valuta swaps. Beleggers en maatskappye kan kies om 'n paar terugkeer deur verskansing valuta risiko dat die potensiaal om 'n negatiewe impak 'n belegging het af te sien. Vlugtige wisselkoerse kan maak die bestuur van globale sakebedrywighede baie moeilik. 'N Maatskappy wat sake doen in die wêreld kan hê sy verdienste diep geraak deur groot veranderinge in wisselkoerse. Tog is dit nie meer die geval dat valutarisiko raak net maatskappye en internasionale beleggers. Veranderinge in wisselkoerse om die wêreld tot gevolg rimpeleffek wat deelnemers impak mark oor die hele wêreld. Verskansing hierdie risiko geldeenheid is moontlik met behulp van valuta swaps. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Usage van Swap Strategie op Retail Forex mark Handelaars algemeen interpreteer betaling vir oornag behoud van 'n oop posisie (aka Swap) as 'n addisionele fooi, wat hulle moet betaal om hul makelaar, aangesien swap negatief vir die meeste van die munt pare. Met ander woorde, dit is 'n debietorder aan kliënte rekening. Maar vir een of ander geldeenheid pare is dit positief. Daarom, soms handelaars probeer om 'n wins op forex mark te maak aan die einde van die saak sessie op Woensdag, wanneer 'n driedubbele Swap aangekla. Ten einde om te besef wat gebeure plaasvind op forex mark reg voor Swap aangekla word, kan bepaal wat is te ruil. Swap is 'n reëling van twee teenoorgestelde kant kontrakte, waarvan een sluit voorheen geopen handel en die ander heropen n identiese handel, maar op 'n ander vlak prys, sodat dit in ag neem die betaling vir die behoud van daardie posisie. Hiermee, banke en ander likiditeit verskaffers uit te voer daaglikse nedersetting prosedure. Handelaars, wat probeer om geld te maak met behulp van 'n Drie Ruil strategie. gewoonlik optree in die volgende manier: hulle Australiese dollar te koop teen die Amerikaanse dollar (sedert rentekoers op AUD is hoër) 20-30 sekondes voor Ruil aangekla, wat beteken dat hulle gaan Lang AUDUSD sonder om enige vergoeding om die rigting van die tendens . In 10-15 sekondes nadat SWAP aangekla, handelaars likwideer daardie volgorde. Dit is belangrik om te verstaan, wat tussen die aanvang van die transaksie en sy likwidasie, dit wil sê vir 40-50 sekondes, 'n volle siklus van nedersetting is uitgevoer (soos hierbo beskryf). As 'n bepaalde tyd prys die hoogte ingeskiet of gebly feitlik onveranderd, die kliënt deur die sluiting van die transaksie ontvang positief of nul wins saam met 'n positiewe ruil. In die geval van negatiewe prysbewegings sal die finansiële resultaat van die transaksie natuurlik wees negatief. Dit sal egter die kliënt vermoedelik inkomste ontvang in die vorm van verskil tussen positiewe ruil en 'n verlies op die transaksie plus die makelaars fooi. In teenstelling met Drie Ruil handel wat uitgevoer word in 'n baie kort tyd, drahandel is 'n beleggingstrategie. Drahandel is ook gebaseer op 'n idee van die leen 'n lae rentekoers geldeenheid en belê die opbrengs in 'n hoë rentekoers geldeenheid. Die wins kom in 'n vorm van verskil tussen die rentekoers opbrengste. Deur die keuse van hierdie metode van 'n belegging, handelaar aanvaar die risiko van nadelige pryse beweging op 'n finansiële instrument. Op die oomblik is die rentekoers vir die Australiese dollar is hoër as die koers vir VS dollar. Daarom, volume van lang posisies op AUDUSD paar aansienlik oorskry volume van kort posisies. By die afsluiting van elke handel sessie lang posisies op AUDUSD gelikwideer, wat lei tot 'n groot bedrag van die verkope in die Australiese dollar. Dit lei gevolglik tot afname in die vlak van AID aanhalings wat die verspreiding verbreed, terwyl die vlak van VRA aanhalings feitlik onveranderd bly. Dan, ten tyde van die heropening van daardie posisies, wanneer Australiese dollar is teruggekoop is, beveel prysstygings en herstel die verspreiding na sy vorige vlakke. Op ECN Bieden en pryse gevorm word deur die sogenaamde 8220Depth van Market8221 ook bekend as Vlak 2. Hierdie tegnologie kombineer inligting wat ontvang is van Liquidity provider met makelaars eie boek limiet bestellings, sodat beskikbaar volumes op verskillende prysvlakke vorm likiditeit swembad. Diepte van die mark op enige gegewe tyd lyk soos volg: koop en verkoop bestellings van spesifieke geldeenheid paar is gegroepeer volgens die prys, terwyl kaarte net die beste bod vertoon en Vra pryse. Met die oog op die proses van sessie sluit nedersetting uit te voer, is dit nodig om al die oop posisies sluit en dan maak dit weer by die prys, wat in ag sal neem te ruil. Onthou, dat 'n mens sluit handel oor teenoorgestelde kant handel, wat beteken dat vir die sluiting van koop orde bank moet voorheen geopen kontrakte verkoop. Dit kan gedoen word óf deur ooreenstem teen 'n mark orde (Mark Order verkoop) geplaas deur ander makelaars kliënte, of deur ooreenstem met hangende bestellings (Koop limiet) geplaas deur Liquidity provider en kliënte. Hiermee, wanneer 'n totale volume van lang posisies aansienlik die volume van kort posisies, ten tyde van die nedersetting Diepte van die mark oorskry lyk soos volg: 'n Groot volume perk Koop bestellings van Liquidity provider (Bid pryse vir makelaars kliënte) is die konsolidasie van die prysvlak, wat verskil van huidige (die volume van 120 baie by die prys van 0,9700). Koop perk bestellings geplaas deur makelaars kliënte verteenwoordig 'n klein deel van die totale likiditeit (bestellings by die prys 0,9745-0,9741). Soos voorheen genoem, by elke punt van die tyd die beste Vra en Bid pryse word op die kaarte. Op hierdie pryse bestellings uitgevoer word elke gegewe oomblik se tyd. Mens moet egter nie uit die oog verloor dat die volumes wat beskikbaar is vir die aankoop of verkoop van 'n geldeenheid is op hierdie pryse minuscule kan wees. En as daar 'n groot volume orde, die prys van winskoop gevolgtrekking sal wye anders wees. Op die oomblik is die beste Vra prys is 0,9746, die beste bodprys is 0,9745. As tydens kort tydjie kliënte of likiditeit verskaffers hoef te plaas enige bestellings, die einde Sell perk met volume 1.5 Baie op die prys 0,9746 (Vra prys) sal ooreenstem met Limit Koop bestellings met 'n totale volume 1.1 baie (0,20,40, 10,10,3) by die pryse 0,9745-0,9741 (Bid pryse). Die volgende beskikbare prys sal wees 0,9700. Hiermee, te danke aan 'n aansienlike verskil tussen die pryse, sal daar 'n skerp styging in die grafiek wees. Oor die volgende paar sekondes al die posisies op AUDUSD sal heropen word teen pryse wat in ag neem Swap en Bid haal sal stabiliseer. Maar as die kliënt het 'n lae marge Vlak, is dit moontlik dat bestellings outomaties sal gesluit wees volgens Out Stop prosedure. As prysgaping plaasvind, sal al die bestellings by die volgende beskikbare prys na Gap gesluit. As gevolg hiervan, kan kliënte balans negatief raak, as wat dit tot nul sal aangepas word. 'N handelaar het die bevel Koop AUDUSD met volume 31.10 Baie om 23:59 bediener tyd. In 'n paar sekondes nadat Swap aangekla gesluit hy die orde. Ten spyte van die feit dat die orde is gesluit met die verlies van -528,70 dollar en handelaar betaal die kommissie van -154,18 dollar aan die makelaar, gekrediteer Swap gedek verliese en 'n netto wins van 110,17 dollar. Terselfdertyd, in die geval van lae likiditeit in die mark en 'n lae marge vlak (wanneer die volume van oop einde was te groot), handelaar kan nie 'n wins te maak, maar die verlies maak, en verloor 'n belangrike deel van of al die deposito. 'N handelaar geopen orde koop met die volume van 25,40 Baie, die balans van sy rekening was 5026 dollar, Gebruikte Marge was 4951 dollar. Na skielike beweging die volgorde gesluit volgens Out Stop prosedure. Die kliënt het die verlies -11.734,80 dollar en betaal makelaars kommissie -123,78 dollar. Daar was geen genoeg geld op die balans van die verlies dus is die balans aangepas by die makelaars koste te dek. Daardeur, drahandel belê bring 'n gewaarborgde inkomste slegs indien die wisselkoers van die geldeenheid paar onveranderd bly. Die toepassing van drahandel, sowel as enige ander strategie Forex mark, behels verskeie risiko's, dus, moet die gebruik daarvan word op grond van deeglike analise van die mark. Geskryf deur Katsiaryna Krauchanka. FXOpen finansiële analyst. Swap Trading System geword April 2006 Status: Meta Trader Programmeerder 1382 Posts Hi All id graag met julle deel hierdie interessante langtermynstrategie wat ek gevind het op 'n ander forum oor ruil handel. Dit is regtig eenvoudig sedert die geval van enige kennis oor die mark, aanwysers, tecnichal of fundamentele analisys van enige aard idee agter hierdie stelsel is om wins van makelaar positiewe ruil belangstelling en handel slegs in daardie rigting te neem. INFACT as jy moet weet. wanneer ons dra vir 'n lang tyd 'n posisie kan ons sien in ons rekening hou met die omruil waarde wat positief of negatief kan wees, afhangende van makelaar reëls. Byvoorbeeld Fastbrokers kry 'n positiewe belangstelling (betaal vir ons) vir GBPJPY as ons koop en 'n negatiewe (betaal vir hulle) op verkoop kant. So sal ons stelsel handel daarvolgens te plaas net om positiewe belangstelling deur ons makelaar betaal vir daardie paar wat in die geval van FB die koop kant vir GBPJPY sal wees. Hier is die eenvoudige reëls: 1) Maak 'n daaglikse grafiek en kies die paar wat die beste positiewe belangstelling deur jou makelaar betaal kry ( 'n goeie mens kan wees GBPJPY) 2) Sonder weet niks oor forex. bloot 'n posisie oop op positiewe kant met behulp van 1 van jou aandele. Nou het ons net om te sorg oor hierdie item prys. 3) As die prys sal gaan teen ons vir 'n X vaste bedrag van pitte (waar X kon wees 100 of 200 pitte) van die inskrywing prys dan gaan ons 'n ander posisie wat gebaseer is op 1 van werklike gelykheid. 4) Stap 3) sal herhaal word totdat die prys sal gaan teen ons toevoeging van 'n posisie elke keer as dit gaan af van X pitte uit inskrywing prys. 5) As die prys sal gaan in ons rigting van X pitte dan sluit ons almal posisies oop, en kontant die wins as gevolg van rente en pitte 6) te ruil Na alles posisies gesluit. Ons Itereer weer stap 2) Soos jy kan sien die gebruik van hierdie stelsel ons rekening sal stadig maar steadly groei, want ons sal baat by beide die positiewe ruil en die pitte wanneer ons alle posisies te sluit. INFACT As jy na die eerste handel geplaas. die prys sal gaan in ons rigting dan sal ons die 100 (of 200) pitte Cash Plus versprei belang afhangende van hoeveel dae orde is geopen. Op ander kant, as die prys sal gaan teen ons sal ons 'n nuwe posisie so voeg by ons aandele Rekening weens verhoog om wins te versprei en wag vir die prys om terug te inskrywing prys gaan. In beide geval sal ons Voorbeeld kry om beter te verstaan ​​die ruil stelsel: 'n ander opsie is om 'n lang GBPJPY verskans met CHFJPY kort, of gebruik die uitstekende hedgeEA (vanaf Kokas) om dit te doen vir jou. hierdie stelsel is steeds baie riskant met potensiaal 1000pip onttrekkings, maar ek dink die verskillende dra ambagte nog bene. Ja presies. INFACT Im probeer om EA verander om te sorg oor heining die enigste probleem is dat dit nie backtested Dink oor CHFJPY met hierdie metode wat jy kan dit gebruik slegs as makelaar positiewe belangstelling vir 'n kort kant sal betaal sodat jy die rekening kan gemiddeld kan wees, maar hierdie paar lyk 'n laestrek oor die jaar so miskien nog meer wissel paar nodig INFACT Ek het probeer om GBPUSD verskans met GBPJPY selfs al het hulle perfek Arent gekorreleer het. Ander opsie is om 'n lang GBPJPY verskans met CHFJPY kort, of gebruik die uitstekende hedgeEA (vanaf Kokas) om dit te doen vir jou. hierdie stelsel is steeds baie riskant met potensiaal 1000pip onttrekkings, maar ek dink die verskillende dra ambagte nog bene. Gevaarlik naby. As jy aanhou verskansing en neem wins op die dips, prys nie die geval het om terug te kom al die pad. Uiteindelik jou pit winste op die heining, rente gekry, en nou outs wanneer die 100 pit ambagte gaan in positiewe terrein sal maak dat jy positief gaan. Maak seker dat jy weer in te dien die 100 pit ambagte as prys rug teen jou beweeg en hou die plasing van die 30-40 pit heining ambagte. Moenie backtest. Vorentoe toets. Hoe meer skerm tyd, hoe beter. Dit is nie waar jou by, maar waar jou vandaan kom In Japan, baie mense het gekoop en het buitelandse valuta gehou (byvoorbeeld, USDJPY, NZDJPY, AUDJPY, EURJPY en GBPJPY). Hulle dink hulle het 'n hoë rentekoersruiltransaksie ontvang vir die jaar. (Hulle dink nie hulle streef na kapitaalwinsbelasting.) Hierdie foto is ruil koers (deur 'n sekere makelaar). GBPJPY lank. ruil ¥ 298 / 10,000GBP kort. ¥ -301 / 10,000GBP